АЛРОСА информирует об исполнении обязательств по еврооблигациям-2027
АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») сообщает об исполнении обязательств по выплате очередного купона по выпуску еврооблигаций со сроком погашения в 2027 г. на сумму 500 000 000 долларов США (ISIN XS2010030919 (Reg S); US02109TAE29 (144A)) («Еврооблигации»), установленного к оплате 25 декабря 2024 г. («Купон»).
В соответствии с Указами Президента РФ от 05 марта 2022 г. № 95 и от 5 июля 2022 г. № 430 («Указ № 430») 13 января 2025 г. Компания направила денежные средства в адрес НКО АО НРД («Выплата») для последующего перечисления в адрес держателей Еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей. Реестр сформирован по состоянию на 24 декабря 2024 г. («Дата фиксации»), которое является рабочим днем, предшествующим установленной дате Выплаты, по результатам проведенной НКО АО НРД процедуры идентификации держателей Еврооблигаций. Выплата произведена в российских рублях в порядке, определенном Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 г.
Держатели Еврооблигаций, не получившие Выплату в порядке, указанном выше, могут направить Компании заявление об осуществлении выплаты Купона в соответствии с Указом Президента РФ от 19 марта 2024 г. № 198 ( «Указ № 198») в течение 60 дней с даты Выплаты, приложив документы по перечням, приложенным к данному пресс-релизу («Документы»). Форма заявления и список документов, подтверждающих требования держателя Еврооблигаций, определены НКО АО НРД на основании Решения Совета директоров Банка России от 12.04.2024 г.
Прием Документов осуществляется в офисе Компании по адресу г. Москва, Озерковская наб., 24, стр. 1 в срок до 14.03.2025 г. в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Компания принимает решение о выплате или отказе в осуществлении выплаты в порядке, изложенном в Указе № 198, на основании заключения НКО АО НРД по результатам проверки Документов и не несёт ответственности за выводы о соответствии документов/сведений и обоснованности требований, осуществляемые последним.
Компания оставляет за собой право не принять и/или не удовлетворить заявление держателя Еврооблигаций при несоответствии документов/сведений требованиям Решения Совета директоров Банка России от 12.04.2024 г. или иному правовому акту, регулирующему исполнение Указа № 198 на дату принятия решения о выплате, а также по основаниям п. 11 Указа № 198 включая, но не ограничиваясь, причинами, которые не позволят должным образом удостовериться в факте владения Еврооблигациями представившим документы лицом со стороны Компании или НКО АО НРД.
Форма 1. Заявление об осуществлении выплат
Форма 2. Заявление об отказе от потенциальных претензий
Форма 4. Согласие на обработку ПД
Перечень налоговых документов, предоставляемых держателями еврооблигаций
Приложение 1 – Письмо ФПД (для ФЛ)
Приложение 1 – Письмо ФПД (для ЮЛ)
Приложение 3 – Заявление об учете расходов на приобретение и хранение ценных бумаг
